目 錄

第一部分江西贛州技師學院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分江西贛州技師學院概況

一、部門主要職能

江西贛州技師學院是經江西省人民政府批準，人社部備案的一所公辦全日制高級技工院校，屬于國家財政全額撥款的事業單位，統一社會信用代碼12360700491750040W。學院現有二個校區一個分校，建筑面積近10萬平方米，宗旨和業務范圍：技工教育，培養中、高級技術技能應用人才，促進經濟發展；為各類技術工人提供培訓和技能鑒定服務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：江西贛州贛州技師學院。

本部門2020年年末實有人數351人，其中在職人員242人（全額編216人（含原自收自支編38人）、人事代理26人），離休人員1人，退休人員210人，撫恤人員5人；年末其他人員109人（其中合同制33人，聘用人員68人，公共實訓基地1人）；年末學生人數8321人（在籍），2020年錄取新生3344人。

第二部分 2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計10989.04萬元，其中：年初結轉和結余4909.48萬元，較2019年收入減少3763.58萬元，下降25.51%；本年收入合計6079.55萬元，較2019年減少1043.12萬元，下降14.6%，主要原因是：2020年秋學期學生助學金和免學費補助資金在2021年下達。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5327.04萬元，占87.62%；上級補助收入64.32萬元，占1.05%；事業收入688.2萬元，占11.32%。

二、支出決算情況說明

我院2020年度支出總計9729.46萬元，其中本年支出合計9729.46萬元，較2019年增加1253.77萬元，增長14.79%，主要原因是：贛州市綜合公共實訓基地專項資金支出增加。年末結轉和結余1259.58萬元，較2019年減少3649.9萬元，下降74.34%，主要原因是：我院加快項目推進，加快專項資金支出以及財政收回部分專項資金。

本年支出的具體構成為：基本支出5726.19萬元，占58.85%；項目支出4003.26萬元，占41.15%。無經營支出和其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為9077.18萬元，決算數為8976.94萬元，完成年初預算的98.9%。其中：

（一）教育支出年初預算數為8225.61萬元，決算數為7378.11萬元，完成年初預算的89.7%，主要原因是：加快專項使用效率。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為1183.72萬元，其中年初結轉余額818.23萬元（保障就業專項市綜合公共實訓基地建設項目），決算數為1158.17萬元，完成年初預算的97.84%，主要原因是：加快專項使用效率。

（三）衛生健康支出年初預算數為248.85萬元，決算數為266.23萬元，完成年初預算的106.98%，主要原因是：醫保、工傷生育險繳納基數提高。

（四）金融支出年初預算數為109.85萬元，決算數為0萬元，主要原因是：贛州技師學院三江校區學生公寓及食堂建設PPP前期工程費用財政收回調減由贛州職業技術學院支付。

（五）住房保障支出年初預算數為157.35萬元，決算數為174.42萬元，完成年初預算的110.85%，主要原因是：2020年公積金基數調標。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我院2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4973.68萬元，其中：

（一）工資福利支出3635.65萬元，較2019年減少803.2萬元，減少18.51%，主要原因是：2019年補發了2017年-2018年獎勵工資。

（二）商品和服務支出592.23萬元，較2019年減少171.93萬元，下降22.56%，主要原因是：招生業務費未支付及其他節約開支。

（三）對個人和家庭補助支出745.8萬元，較2019年減少214.38萬元，減少22.33%，主要原因是：2020秋學生助學金補助未發放列支。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元。本年及上年無資本性支出。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度“三公”經費支出年初預算數為27萬元，決算數為0.18萬元，完成年初預算的0.67%，決算數較2019年減少1.57萬元，下降89.71%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為5萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2019年減少7.3萬元，下降100%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：本年出國人次為0，出國團組為0個。

（二）公務接待費支出年初預算數為22萬元，決算數為0.18萬元，完成年初預算的0.82%，決算數較2019年減少1.57萬元，下降89.7%，主要原因是由于疫情，線下公務交流活動減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，減少公務接待。全年國內公務接待2批，累計接待18人次，無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，學院2018年完成車改，無公務用車，公務用車購置0臺，運行維護費0元。

六、機關運行經費支出情況說明

我單位為財政補助事業單位，無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

學院2020年度政府采購支出總額3046.86萬元，其中：政府采購貨物支出1749.41萬元、政府采購工程支出671.57萬元、政府采購服務支出625.88萬元。授予中小企業合同金額3046.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1634.85萬元，占政府采購支出總額的53.66%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。學院實行公車改革所有車輛均已統一移交，但因固定資產處置手續未辦理齊全，暫未下賬，實際已無車輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個開展績效自評，共涉及資金535.91萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對學校教育發展資金項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出535.91萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2020年度較好的完成了年度目標：招聘了足額的專兼職教師、行政管理人員和后勤服務人員，確保教學工作和學生管理工作的順利完成以及行政管理工作和后勤服務工作到位，合法合規用好項目資金，彌補學院日常開支。

組織對江西贛州技師學院開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出8976.94萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我院科學合理安排人力、物力、財力保障重點工作全覆蓋，保障學院日常行政管理和教學管理工作的順利開展，嚴格按照財務規章制度做好收支管理和項目資金管理、壓降一般性支出。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我單位今年在部門決算中反映學校教育發展資金績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，學校教育發展資金項目績效自評得分為94.77分。項目全年預算數為535.91萬元，執行數為535.91萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是招聘足額專兼職教職員工保障教學管理、行政管理以及后勤服務工作；二是按時發放相關人員工資、社保等保障人員穩定、履職到位。發現的問題及原因：一是學院教職員工老齡化嚴重、教師隊伍人員不足；二是高學歷教師招聘存在一定困難，人才隊伍不夠穩定。下一步改進措施：爭取政策支持，加強高學歷人員招聘入編。

（三）部門評價項目績效評價結果。

我院將“學校教育發展資金”項目支出績效評價報告向社會公開，具體見附件。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致。